Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Новый индекс показывает риски протоколов DeFi

5

Lendf.Me, YAM, SUSHI и Opyn: все они были ареной серьезных недостатков безопасности в экосистеме DeFi, что иногда приводило к разрушительным последствиям для инвесторов. Чтобы минимизировать риски для пользователей, Gauntlet разработал новый индекс.

То, что относится к криптовалютному рынку в целом, в частности относится к еще неукротимому рынку DeFi: отсутствие контроля и никаких правил. Шансы на выигрыш и риск проигрыша идут рука об руку, если вы сделаете ставку не на ту лошадь, вы полностью проиграете.

дисплей

Торгуйте биткойнами на Plus500

Безопасная торговля биткойнами, Ethereum, Ripple, IOTA и самыми известными криптовалютами (CFD) на Plus500.

Почему Plus500? Ведущая торговая платформа CFD; Демо-счет 40 000 евро; Мобильное торговое приложение; сильный рычаг; большой выбор различных финансовых продуктов (криптовалюты, золотые акции, товары, ETF, форекс, индексы).

Откройте счет сейчас

76,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком (реклама).

Чтобы минимизировать риск для инвесторов, Gauntlet разработал индекс риска для протоколов DeFi. Индекс громкий пресс-релиз изначально ограничен протоколами кредитования и указан на платформе агрегатора данных DeFi Defipulse в категории «Уровни экономической безопасности».

Руководство по рискам DeFi

Наибольший риск для инвесторов — это неликвидность, то есть неспособность платить за протокол. Чтобы смоделировать этот потенциальный риск, Gauntlet объединяет несколько ключевых факторов. Упомянутые критерии:

  • Поведение пользователя
  • Неустойчивость залога
  • ликвидность
  • Параметры протокола

Все эти моменты вместе значительно увеличивают риск неплатежеспособности. Риски на уровне смарт-контракта в модели не отражаются. Для этого лучше подходят внешние программисты и соответствующие инструменты.

Интересное  Биткойн и крипто-рынок: между богатством и разорением

Насколько рискованно общее поведение пользователя в рамках протокола, можно измерить по частоте ликвидации. Таким образом, критическое значение указывает на то, что размер заимствования в среднем превышает размер залога. При этом позиции все чаще ликвидируются.

Еще одна мера — нестабильность депонированного обеспечения. Если залог демонстрирует высокую степень колебания, в результате увеличивается риск неплатежеспособности. Однако оценка риска может снизиться, если журналы не позволяют пользователям занимать рискованные позиции.

Для анализа рисков первым шагом является оценка данных о пользователях в сети и данных фондового рынка с точки зрения волатильности.

Используя данные централизованных и децентрализованных бирж в сочетании с данными пользователей в цепочке, мы можем запускать моделирование непосредственно с помощью смарт-контрактов для оценки рыночного риска. Это позволяет пользователям принимать решения о рисках по протоколам с использованием согласованной структуры.

В среде моделирования боты взаимодействуют с протоколами DeFi, чтобы «генерировать синтетические изменения цен, соответствующие рыночным условиям». Это предназначено для моделирования реалистичных сценариев инвестора с возможными уязвимостями ликвидации.

В нашей имитационной модели у нас есть действующие боты для ликвидации, которые напрямую вызывают смарт-контракт для ликвидации позиций. Запуская моделирование тысяч движений цен, мы можем оценить вероятность банкротства и, следовательно, риск в журнале.

Наконец, риски собраны в таблицу. Значение менее 50 указывает на серьезные риски, тогда как протоколам DeFi со значением более 90 присваивается отметка «Очень безопасно».

Фаза тестирования

Модель все еще находится в альфа-фазе и первоначально подвергает стресс-тесту только два протокола DeFi, Aave и Compound. Gauntlet свидетельствует о высоком уровне безопасности обоих протоколов. Aave достигает значения 95, сложного — 91%.

Maker станет следующим основным протоколом DeFi. В будущую бета-версию также будут включены другие индикаторы, такие как резервы активов протоколов для покрытия депозитов. Индекс может внести решающий вклад в регулирование рынка DeFi и помочь инвесторам взвесить потенциальные возможности получения прибыли и убытков.

Интересное  Оттенки серого снова раскрывают рекламную кампанию против золота

дисплей

Разумно и безопасно инвестируйте с помощью крипто-арбитража

До 45% на ваши BTC, ETH, USDT, EUR

С помощью кошелька Arbismart и платформы арбитражной торговли тысячи инвесторов получают пассивный доход (10,8-45% в год). Полностью автоматизированная платформа крипто-арбитража предлагает инвестиции с низким уровнем риска и высокой доходностью. ArbiSmart лицензирован и регулируется ЕС.

Узнать больше


Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

porta. amet, ut sem, commodo luctus ut felis accumsan id, mi, libero.